证券之星消息，2月21日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0229元，累计净值为1.2807元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.45%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王霈、袁素，基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.38%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.23%。
以上内容为证券之星据公开信息整理免息炒股配资，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。